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上周缺乏刺激因素,匯市整體交投平淡。美元指數(shù)結(jié)束五連跌,因美聯(lián)儲官員堅持鷹派立場,且市場認為美聯(lián)儲5月加息25個基點預(yù)期升溫,但美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體偏弱令美聯(lián)儲轉(zhuǎn)鴿預(yù)期難以逆轉(zhuǎn)又限制漲幅。歐元連續(xù)五周收漲,但整體力度不大,市場認為歐央行仍存在進一步加息立場。英鎊維持在1.2450附近窄幅整理,此前匯價多次在該檔受阻。日元在觸及通道支持后小幅反彈,但弱勢不改。商品貨幣中,加元跌1.28%,受油價轉(zhuǎn)跌拖累。紐元弱于澳元,連續(xù)第二周收跌,或指向3月低點。
展望本周,美國方面仍缺乏消息,美聯(lián)儲官員進入會議前噤聲期,數(shù)據(jù)方面關(guān)注美國GDP、PCE等,可能引起短暫波動但料難以改變整理行情。另外,美國包括蘋果、Meta、谷歌和亞馬遜在內(nèi)的多家科技巨頭將公布財報,可能通過市場情緒影響匯市。非美方面,最引人關(guān)注的是日本央行新行長植田和男的首次會議。以下是本周重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和事件展望。
1、 澳大利亞第一季度CPI,周三北京時間8:30.
(資料圖片僅供參考)
在澳洲聯(lián)儲4月暫停加息后,澳元下跌有限,且表現(xiàn)好于紐元,盡管紐儲行仍在激進加息。這是因為,當時澳洲聯(lián)儲表示,很有可能需要進一步收緊政策。澳儲行將通過4月會議后的數(shù)據(jù),來對下一次貨幣政策進行評估。此前,澳大利亞通脹連續(xù)兩個月降溫,彰顯通脹已經(jīng)見頂。市場預(yù)計,澳大利亞第一季度CPI季率將從1.9%下滑至1.3%。如果澳大利亞通脹如期下滑,澳洲聯(lián)儲可能繼續(xù)按兵不動。
2、 美國第一季度GDP初值,周四北京時間20:30.
美國2月非農(nóng)意外強勁,但2月以來整體數(shù)據(jù)向淡,且3月非農(nóng)表現(xiàn)也一般,這使得市場對美國經(jīng)濟衰退的預(yù)期增強。市場預(yù)計美國第一季度GDP年化季率初值從2.6%下滑至2%,鑒于當前美國方面缺乏重磅消息,若數(shù)據(jù)不及預(yù)期,可能增強美聯(lián)儲將很快轉(zhuǎn)向降息的預(yù)期,從而不利于美元,但衰退擔憂也將不利于風(fēng)險貨幣,而黃金等避險資產(chǎn)或?qū)さ弥С帧7粗?,若美國?jīng)濟好于預(yù)期,則印證美聯(lián)儲官員有關(guān)將在一段時間將利率維持在高位的觀點,有助于美元企穩(wěn)。
3、 日央行利率決議,周五北京時間11:00.
日本央行新行長植田和男在4月上任后的首次公開講話,明確表示收益率曲線控制YCC和負利率政策適宜當前經(jīng)濟形勢,暫時不太可能調(diào)整貨幣政策框架。這使得市場對其調(diào)整YCC政策的預(yù)期大幅降溫,奠定了日元進一步走弱的基礎(chǔ)。市場預(yù)計,日央行在此次貨幣政策上仍將按兵不動,日央行奇襲市場的可能性有限。若果真如此,日元預(yù)計將進一步擴大跌幅,并有望間接推動美元指數(shù)走高。
4、 美國3月PCE物價指數(shù),周五北京時間20:30.
美國3月CPI整體超預(yù)期下滑,但核心通脹走高,而PPI顯示通脹如期下滑,不過市場選擇性忽略了核心通脹走高的事實,而認為美聯(lián)儲應(yīng)很快結(jié)束加息。因此,美國3月PCE物價指數(shù)作為美聯(lián)儲5月貨幣政策前的一個重要通脹數(shù)據(jù),任何意外都可能引起市場的劇烈波動。市場預(yù)計,美國3月PCE物價指數(shù)年率將從5%下滑至4.1%,核心年率將從4.6%下滑至4.5%。
當天公布的美國一季度勞工就業(yè)成本和4月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)中的通脹預(yù)期,同樣值得關(guān)注,因市場將從中評估美聯(lián)儲貨幣政策前景。目前市場基本已經(jīng)消化了美聯(lián)儲在5月將最后加息25個基點的預(yù)期,但對于美聯(lián)儲何時轉(zhuǎn)向,市場可能受到經(jīng)濟數(shù)據(jù)的干擾。
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