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(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)出具的(證監(jiān)許可〔2023〕418號(hào))《關(guān)于同意重慶美利信科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》,公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行新股 5,300.00萬(wàn)股,本次發(fā)行價(jià)格為32.34元/股,募集資金總額為 171,402.00萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用 13,685.94萬(wàn)元(不含增值稅)后,募集資金凈額為 157,716.06萬(wàn)元,本次募集資金已于 2023年 4月 18日全部到位,其中超募資金為 75,704.3832萬(wàn)元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天健會(huì)計(jì)師”)于 2023年 4月 18日對(duì)本次發(fā)行的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具“天健驗(yàn)〔2023〕8-14號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)管理,且已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議。
根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中披露的募集資金用途,公司本次募投項(xiàng)目及募集資金凈額使用計(jì)劃如下:
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目總投資 | 募集資金投資金額 |
1 | 重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 7,716.63 | 7,716.63 |
2 | 新能源汽車(chē)系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 35,443.44 | 35,443.44 |
3 | 新能源汽車(chē)零配件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 23,851.61 | 23,851.61 |
4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 15,000.00 | 15,000.00 |
合計(jì) | 82,011.68 | 82,011.68 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 投資總金額 | 調(diào)整后擬投資額 | 擬使用超募資金金額 |
1 | 重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 7,716.63 | 8,019.62 | 302.99 |
2 | 新能源汽車(chē)系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 35,443.44 | 74,821.64 | 39,378.20 |
3 | 新能源汽車(chē)零配件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 23,851.61 | 38,025.40 | 14,173.79 |
合計(jì) | 67,011.68 | 120,866.66 | 53,854.98 |
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